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榜樣的力量——集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部

作者:集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部 來源:寧夏電投

2023年,財(cái)務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司戰(zhàn)略部署和工作安排,持續(xù)強(qiáng)化全面預(yù)算、成本費(fèi)用和產(chǎn)權(quán)管理,不斷提高融資水平、降低融資成本,夯實(shí)財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ),各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。

預(yù)算先行,加強(qiáng)過程管控。財(cái)務(wù)部緊緊圍繞全年目標(biāo)任務(wù),經(jīng)過反復(fù)測(cè)算,高質(zhì)量完成2023年度預(yù)算編制工作,堅(jiān)決做到“無預(yù)算不開支”。嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行控制,嚴(yán)格預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)、審議和批準(zhǔn)流程,在總量控制下,強(qiáng)化月度管控,體現(xiàn)預(yù)算剛性。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行逐月分析研判,緊盯考核任務(wù)目標(biāo)和經(jīng)營事項(xiàng),細(xì)化預(yù)算執(zhí)行偏離度分析,通過經(jīng)營成果與預(yù)算指標(biāo)分析、比較,對(duì)各控股公司經(jīng)營活動(dòng)實(shí)行過程監(jiān)控,進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)并及時(shí)解決經(jīng)營管理問題,促進(jìn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn),提升預(yù)算支撐經(jīng)營能力。

制度先行,加強(qiáng)成本管控。制定《關(guān)于構(gòu)建一流企業(yè)成本管理體系的意見》,組織各部門編制《生產(chǎn)成本管理辦法》《全口徑人工成本管理辦法》、管理標(biāo)準(zhǔn)及定額。實(shí)行集團(tuán)公司本部、各控股公司兩級(jí)成本管理體系,進(jìn)一步明確負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和內(nèi)部各級(jí)組織及職能部門的分級(jí)、歸口管理責(zé)任制。組織各部門召開三次成本管控專題會(huì)議,有效提升各部門成本管控意識(shí),明確管控責(zé)任。指導(dǎo)各控股公司的成本管控工作,審核成本管理制度,對(duì)成本管控工作開展情況進(jìn)行檢查并提出改進(jìn)意見。

合作先行,加強(qiáng)政策研究。與區(qū)內(nèi)外多家金融機(jī)構(gòu)開展合作,2023年共辦理融資業(yè)務(wù)23筆,融資規(guī)模29.07億元,辦理放款16.56億元。在保障集團(tuán)公司及生產(chǎn)經(jīng)營平穩(wěn)有效運(yùn)作的同時(shí),為集團(tuán)公司重點(diǎn)項(xiàng)目提供強(qiáng)有力的資金支持,全力推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。2023年,在研究信貸政策和市場(chǎng)變化的同時(shí),深入研判金融市場(chǎng)變化趨勢(shì),加強(qiáng)與區(qū)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)的有效溝通,將壓減財(cái)務(wù)成本、提升融資保障能力作為工作重點(diǎn),合理有效安排生產(chǎn)經(jīng)營、項(xiàng)目建設(shè)和發(fā)展資金。2023年,西夏二期項(xiàng)目貸款利率由4.55%降至3.9%,一年內(nèi)節(jié)約財(cái)務(wù)成本1723萬元。完成資金集中管控平臺(tái)的搭建工作,制訂《資金結(jié)算中心管理制度》《資金結(jié)算中心資金結(jié)算管理辦法》《資金結(jié)算中心會(huì)計(jì)核算辦法》。截止目前,中心累計(jì)上收資金14.88億元,累計(jì)下?lián)苜Y金12.37億元,累計(jì)余額2.52億元。

(財(cái)務(wù)部)